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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 2 700.00 | 3 000.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 100 193.00 | 33 592.00 | 66 601.00 | 100 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 554.00 | 15 311.00 | 28 244.00 | 43 554.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 615.00 | | 212 615.00 | 212 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 659.00 | 56 883.00 | 372 776.00 | 429 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8.00 | |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 912.00 | | 131 912.00 | 131 912.00 |
BZ Autres créances | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 374 623.00 | | 374 623.00 | 374 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 669.00 | | 569 669.00 | 569 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 328.00 | 56 883.00 | 942 445.00 | 999 328.00 |
CU Autres participations | 56 717.00 | | 56 717.00 | 56 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 777.00 | 151 985.00 | | 202 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 751.00 | 50 792.00 | | 270 751.00 |
DL TOTAL (I) | 504 028.00 | 233 277.00 | | 504 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 314.00 | 206 982.00 | | 187 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 664.00 | 63 397.00 | | 18 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 829.00 | 20 812.00 | | 18 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 367.00 | 88 101.00 | | 208 367.00 |
EA Autres dettes | 5 244.00 | 10 780.00 | | 5 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 417.00 | 390 071.00 | | 438 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 445.00 | 623 348.00 | | 942 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 682.00 | 203 586.00 | | 299 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 199.00 | | 141 650.00 | 352 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 190.00 | 274 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 190.00 | 429 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 645.00 | | 34 382.00 | 114 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 853.00 | | 107 268.00 | 216 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 945.00 | 20 937.00 | | 35 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | 110.00 | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 355.00 | 20 827.00 | | 33 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 166.00 | 87 166.00 | | 87 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 615.00 | 212 615.00 | | 212 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 131 912.00 | 131 912.00 | | 131 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VC Groupe et associés | 38 866.00 | 38 866.00 | | 38 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 139.00 | 107 139.00 | | 107 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
VI Groupe et associés | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 932.00 | | | 30 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 261.00 | 413 261.00 | | 413 261.00 |
VW T.V.A. | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 417.00 | 438 417.00 | | 438 417.00 |