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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | 48 984.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 48 984.00 | |
060 Stock marchandises | | | 128 603.00 | |
072 Créances – Autres | | | 163 401.00 | |
084 Disponibilités | | | 89 923.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 381 926.00 | |
110 Total général Actif | | | 430 911.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 122 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 324.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 760.00 | |
172 Autres dettes | | | 192 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 911.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 984.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 984.00 | |
BT Marchandises | | | 128 603.00 | |
BZ Autres créances | | | 163 401.00 | |
CF Disponibilités | | | 89 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 381 926.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 430 911.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DL TOTAL (I) | 122 324.00 | 141 020.00 | | 122 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 865.00 | 1 873.00 | | 1 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 760.00 | 117 646.00 | | 112 760.00 |
EA Autres dettes | 192 516.00 | 187 435.00 | | 192 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 445.00 | 388.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 721.00 | 305 469.00 | | 306 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 911.00 | 448 362.00 | | 430 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 220.00 | 9 670.00 | 1 902.00 | 21 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 220.00 | 9 670.00 | 1 902.00 | 21 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 754.00 | 751.00 | 182.00 | 1 754.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 873.00 | 1 866.00 | 1 874.00 | 1 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 338.00 | 18 512.00 | 17 338.00 | 17 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 338.00 | 18 512.00 | 17 338.00 | 17 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 966.00 | 21 129.00 | 19 394.00 | 20 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 378.00 | 19 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 751.00 | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 963.00 | 112 963.00 | | 112 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 125.00 | 53 125.00 | | 53 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UX Autres créances clients | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VB T. V. A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 254.00 | 129 254.00 | | 129 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 401.00 | 163 401.00 | | 163 401.00 |
VW T.V.A. | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 974.00 | 306 974.00 | | 306 974.00 |