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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 414.00 | 75 382.00 | 39 032.00 | 114 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 554.00 | 95 792.00 | 159 761.00 | 255 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 659.00 | 194 436.00 | 199 223.00 | 393 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 865.00 | | 35 865.00 | 35 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 107.00 | 2 600.00 | 1 131 507.00 | 1 134 107.00 |
BZ Autres créances | 127 779.00 | | 127 779.00 | 127 779.00 |
CF Disponibilités | 273 700.00 | | 273 700.00 | 273 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 002.00 | 2 600.00 | 1 581 402.00 | 1 584 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 661.00 | 197 036.00 | 1 780 625.00 | 1 977 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | | | 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 166 200.00 | 167 804.00 | | 166 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 345.00 | 413 396.00 | | 359 345.00 |
DL TOTAL (I) | 751 045.00 | 806 700.00 | | 751 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 063.00 | 430 969.00 | | 393 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 717.00 | 608 920.00 | | 540 717.00 |
EA Autres dettes | 21 301.00 | 25 200.00 | | 21 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 580.00 | 1 065 089.00 | | 1 029 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 625.00 | 1 871 789.00 | | 1 780 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 580.00 | 1 065 089.00 | | 1 029 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 253.00 | | 53 475.00 | 422 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 065.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 070.00 | 393 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 120.00 | 23 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 885.00 | 369 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 688.00 | | 53 165.00 | 348 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | 310.00 | 9 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 287.00 | 45 373.00 | 67 225.00 | 216 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 215.00 | 2 166.00 | 41 120.00 | 62 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 072.00 | 43 207.00 | 26 105.00 | 154 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 063.00 | 393 063.00 | | 393 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 700.00 | 189 700.00 | | 189 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 553.00 | 118 553.00 | | 118 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 130 987.00 | 1 130 987.00 | | 1 130 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 62 390.00 | 62 390.00 | | 62 390.00 |
VI Groupe et associés | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 266.00 | 45 266.00 | | 45 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 867.00 | 1 274 867.00 | | 1 274 867.00 |
VW T.V.A. | 224 526.00 | 224 526.00 | | 224 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 580.00 | 1 029 580.00 | | 1 029 580.00 |