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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 027.00 | 4 331.00 | 697.00 | 5 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 117.00 | 4 331.00 | 12 787.00 | 17 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CF Disponibilités | 266 517.00 | | 266 517.00 | 266 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 303.00 | | 280 303.00 | 280 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 420.00 | 4 331.00 | 293 089.00 | 297 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 174 371.00 | 99 265.00 | | 174 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 702.00 | 75 106.00 | | 77 702.00 |
DL TOTAL (I) | 257 573.00 | 179 871.00 | | 257 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 020.00 | 6 924.00 | | 23 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 283.00 | | 2 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 237.00 | 12 883.00 | | 10 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 516.00 | 20 090.00 | | 35 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 089.00 | 199 961.00 | | 293 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 516.00 | 20 090.00 | | 35 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 340.00 | | 138 340.00 | 138 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 340.00 | | 138 340.00 | 138 340.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | -472.00 | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 400.00 | 141 686.00 | | 198 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 698.00 | 66 581.00 | | 120 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 702.00 | 75 106.00 | | 77 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 117.00 | | 10 000.00 | 7 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | 10 000.00 | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 114.00 | 1 217.00 | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 114.00 | 1 217.00 | | 3 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VI Groupe et associés | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |