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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 442.00 | 63 496.00 | 11 946.00 | 75 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 207.00 | 29 025.00 | 3 182.00 | 32 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 204.00 | 94 076.00 | 21 128.00 | 115 204.00 |
BT Marchandises | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 128.00 | | 211 128.00 | 211 128.00 |
BZ Autres créances | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CF Disponibilités | 90 227.00 | | 90 227.00 | 90 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 992.00 | | 335 992.00 | 335 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 196.00 | 94 076.00 | 357 120.00 | 451 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 983.00 | 71 754.00 | | 101 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 500.00 | 30 229.00 | | 41 500.00 |
DL TOTAL (I) | 165 483.00 | 123 983.00 | | 165 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 913.00 | 111 618.00 | | 98 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 483.00 | 53 340.00 | | 69 483.00 |
EA Autres dettes | 8 089.00 | 59 620.00 | | 8 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 637.00 | 224 578.00 | | 191 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 120.00 | 348 561.00 | | 357 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 112.00 | | 750 112.00 | 750 112.00 |
FG Production vendue services | 96 821.00 | | 96 821.00 | 96 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 933.00 | | 846 933.00 | 846 933.00 |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 264.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 988.00 | 225.00 | | 1 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 247.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | -247.00 | | -1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 5 640.00 | | 9 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 292.00 | 842 011.00 | | 847 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 792.00 | 811 782.00 | | 805 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 500.00 | 30 229.00 | | 41 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 362.00 | 19 264.00 | 2 550.00 | 77 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 808.00 | 19 264.00 | 2 550.00 | 75 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 913.00 | 98 913.00 | | 98 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 482.00 | 69 482.00 | | 69 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 375.00 | 217 375.00 | | 217 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 375.00 | 217 375.00 | 6 000.00 | 223 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 637.00 | 191 637.00 | | 191 637.00 |