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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 483.00 | 4 463.00 | 21.00 | 4 483.00 |
040 Immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 646.00 | 4 463.00 | 50 184.00 | 54 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
084 Disponibilités | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
110 Total général Actif | 60 008.00 | 4 463.00 | 55 545.00 | 60 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229.00 | 98.00 | | 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 162.00 | 43 856.00 | | 40 162.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 419.00 | 43 979.00 | | 40 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90.00 | 175.00 | | 90.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 204.00 | 1 086.00 | | 1 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 22 956.00 | 23 463.00 | | 22 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 652.00 | | 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 786.00 | 3 058.00 | | 7 786.00 |
252 Charges sociales | 3 576.00 | 2 028.00 | | 3 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
262 Autres charges | 502.00 | 245.00 | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 708.00 | 30 743.00 | | 36 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 711.00 | 13 236.00 | | 3 711.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 356.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 1 932.00 | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 150.00 | 10 933.00 | | 3 150.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 646.00 | | | 54 646.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 416.00 | | | 1 416.00 |