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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
AP Constructions | 19 028.00 | 18 986.00 | 42.00 | 19 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 787.00 | 84 435.00 | 1 351.00 | 85 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 034.00 | 87 480.00 | 9 554.00 | 97 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 049.00 | 192 091.00 | 45 958.00 | 238 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 178.00 | | 16 178.00 | 16 178.00 |
BZ Autres créances | 33 502.00 | | 33 502.00 | 33 502.00 |
CF Disponibilités | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 588.00 | | 83 588.00 | 83 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 637.00 | 192 091.00 | 129 546.00 | 321 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 025.00 | 1 653.00 | | 10 025.00 |
DH Report à nouveau | | -48 080.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 824.00 | 56 452.00 | | 34 824.00 |
DL TOTAL (I) | 55 849.00 | 21 025.00 | | 55 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 410.00 | 28 316.00 | | 15 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | 21 188.00 | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 822.00 | 15 591.00 | | 21 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 364.00 | 7 371.00 | | 8 364.00 |
EA Autres dettes | 27 467.00 | 39 551.00 | | 27 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 697.00 | 112 017.00 | | 73 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 546.00 | 133 042.00 | | 129 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 213.00 | 96 607.00 | | 65 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 059.00 | | 418 059.00 | 418 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 059.00 | | 418 059.00 | 418 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 258.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 843.00 | 1 214.00 | | 843.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 837.00 | 19 249.00 | | 15 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 160.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 160.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 15 840.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 992.00 | 496 034.00 | | 418 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 167.00 | 439 583.00 | | 384 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 824.00 | 56 452.00 | | 34 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 347.00 | | 540.00 | 239 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 838.00 | 238 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838.00 | 201 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 146.00 | | 540.00 | 203 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 671.00 | 8 258.00 | 1 838.00 | 185 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 481.00 | 8 258.00 | 1 838.00 | 184 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
UX Autres créances clients | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
VB T. V. A. | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 410.00 | 6 926.00 | 8 484.00 | 15 410.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 347.00 | 51 347.00 | | 51 347.00 |
VW T.V.A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 697.00 | 65 213.00 | 8 484.00 | 73 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 517.00 | 6 179.00 | | 4 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 938.00 | 5 106.00 | | 4 938.00 |
ST Autres comptes | 61 653.00 | 60 933.00 | | 61 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 190.00 | 25 279.00 | | 25 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 288.00 | 9 765.00 | | 12 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756.00 | 2 074.00 | | 1 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 273.00 | 8 253.00 | | 6 273.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 141.00 | 54 597.00 | | 40 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 584.00 | 61 541.00 | | 54 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 069.00 | 101 083.00 | | 104 069.00 |