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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 999 500.00 | | 999 500.00 | 999 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 500.00 | | 999 500.00 | 999 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 504.00 | 5 245.00 | 4 258.00 | 9 504.00 |
BZ Autres créances | 63 033.00 | | 63 033.00 | 63 033.00 |
CF Disponibilités | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 152.00 | 5 245.00 | 117 907.00 | 123 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 652.00 | 5 245.00 | 1 117 407.00 | 1 122 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 713.00 | -18 685.00 | | -20 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 900.00 | -2 028.00 | | -11 900.00 |
DK Provisions réglementées | 162 223.00 | 135 370.00 | | 162 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 609.00 | 1 099 656.00 | | 1 114 609.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 305.00 | | 1 553.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 34.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798.00 | 339.00 | | 2 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 407.00 | 1 099 995.00 | | 1 117 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 816.00 | -26 853.00 | | -26 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 977.00 | 41 124.00 | | 34 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 877.00 | 43 153.00 | | 46 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 900.00 | -2 028.00 | | -11 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 500.00 | | | 999 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 500.00 | | | 999 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 370.00 | 26 853.00 | | 135 370.00 |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | 3 737.00 | | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 508.00 | 3 737.00 | | 1 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 878.00 | 30 591.00 | | 136 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
UX Autres créances clients | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VC Groupe et associés | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 537.00 | 72 537.00 | | 72 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |