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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 507 428.00 | 107 946.00 | 399 482.00 | 507 428.00 |
040 Immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 428.00 | 107 946.00 | 519 482.00 | 627 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 403.00 | | 20 403.00 | 20 403.00 |
072 Créances – Autres | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
084 Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
110 Total général Actif | 649 963.00 | 107 946.00 | 542 017.00 | 649 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 996.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 56 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 017.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
242 Autres charges externes. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
294 Charges financières | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 627 428.00 | | | 627 428.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 233.00 | | | 233.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 735.00 | | | 4 735.00 |