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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 454 270.00 | | 1 454 270.00 | 1 454 270.00 |
AP Constructions | 13 120 539.00 | 8 556 274.00 | 4 564 266.00 | 13 120 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 469.00 | 11 861.00 | 11 608.00 | 23 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 273.00 | | 117 273.00 | 117 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 715 551.00 | 8 568 135.00 | 6 147 416.00 | 14 715 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 798.00 | 334 400.00 | 702 398.00 | 1 036 798.00 |
BZ Autres créances | 766 717.00 | | 766 717.00 | 766 717.00 |
CF Disponibilités | 5 644 906.00 | | 5 644 906.00 | 5 644 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 448 420.00 | 334 400.00 | 7 114 021.00 | 7 448 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 163 971.00 | 8 902 534.00 | 13 261 437.00 | 22 163 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 122 000.00 | 5 122 000.00 | | 5 122 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 430 571.00 | -2 511 558.00 | | -2 430 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 991.00 | 80 987.00 | | 51 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 420.00 | 2 691 429.00 | | 2 743 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 185 065.00 | 8 213 000.00 | | 8 185 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 292.00 | 500 151.00 | | 807 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 003.00 | 137 539.00 | | 166 003.00 |
EA Autres dettes | 1 359 656.00 | 464 354.00 | | 1 359 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 518 017.00 | 9 315 044.00 | | 10 518 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 261 437.00 | 12 006 473.00 | | 13 261 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 324 952.00 | 1 123 568.00 | | 10 324 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 656.00 | | 753 656.00 | 753 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 656.00 | | 753 656.00 | 753 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 305 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 027.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 149.00 | 1 207 360.00 | | 1 059 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 158.00 | 1 126 374.00 | | 1 007 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 991.00 | 80 987.00 | | 51 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 700 551.00 | | 15 000.00 | 14 700 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 715 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 715 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 700 551.00 | | 15 000.00 | 14 700 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 292 904.00 | 275 231.00 | | 8 292 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 292 904.00 | 275 231.00 | | 8 292 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 373.00 | 284 920.00 | 154 893.00 | 204 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 373.00 | 284 920.00 | 154 893.00 | 204 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 373.00 | 284 920.00 | 154 893.00 | 204 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 292.00 | 807 292.00 | | 807 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359 656.00 | 1 359 656.00 | | 1 359 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 798.00 | 1 036 798.00 | | 1 036 798.00 |
VB T. V. A. | 95 599.00 | 95 599.00 | | 95 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 065.00 | | | 193 065.00 |
VI Groupe et associés | 7 992 000.00 | 7 992 000.00 | | 7 992 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 441.00 | 40 441.00 | | 40 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 118.00 | 671 118.00 | | 671 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 515.00 | 1 803 515.00 | | 1 803 515.00 |
VW T.V.A. | 125 562.00 | 125 562.00 | | 125 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 518 017.00 | 10 324 952.00 | | 10 518 017.00 |