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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 760 382.00 | 4 843 388.00 | 10 916 994.00 | 15 760 382.00 |
AP Constructions | 28 109 904.00 | 16 299 132.00 | 11 810 772.00 | 28 109 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 754.00 | 85 372.00 | 42 382.00 | 127 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 229 852.00 | | 229 852.00 | 229 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 227 892.00 | 21 227 892.00 | 23 000 000.00 | 44 227 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 753.00 | 1 196 289.00 | 870 465.00 | 2 066 753.00 |
BZ Autres créances | 1 699 368.00 | | 1 699 368.00 | 1 699 368.00 |
CF Disponibilités | 5 406 501.00 | | 5 406 501.00 | 5 406 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 183 832.00 | 1 196 289.00 | 7 987 544.00 | 9 183 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 411 724.00 | 22 424 180.00 | 30 987 544.00 | 53 411 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 538 000.00 | 14 538 000.00 | | 14 538 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 203.00 | 24 670.00 | | 25 203.00 |
DH Report à nouveau | -2 799 150.00 | -2 809 284.00 | | -2 799 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 310 166.00 | 10 667.00 | | -5 310 166.00 |
DL TOTAL (I) | 6 453 886.00 | 11 764 053.00 | | 6 453 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 596 645.00 | 22 484 123.00 | | 22 596 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 024.00 | 2 415 920.00 | | 1 234 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 643.00 | 263 463.00 | | 316 643.00 |
EA Autres dettes | 386 345.00 | 326 115.00 | | 386 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 533 657.00 | 25 489 621.00 | | 24 533 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 987 544.00 | 37 253 674.00 | | 30 987 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 596 645.00 | | | 22 596 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 270.00 | | 1 921 270.00 | 1 921 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 270.00 | | 1 921 270.00 | 1 921 270.00 |
FQ Autres produits | | | 482 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 877 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 510 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 255 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 851 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 340 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 433 736.00 | 2 617 253.00 | | 2 433 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 743 902.00 | 2 606 586.00 | | 7 743 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 310 167.00 | 10 667.00 | | -5 310 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 940 303.00 | | 1 287 588.00 | 42 940 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 227 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 227 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 940 303.00 | | 1 287 588.00 | 42 940 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 506 976.00 | 877 528.00 | | 15 506 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 506 976.00 | 877 528.00 | | 15 506 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 333 327.00 | 4 510 061.00 | | 333 327.00 |
6T Sur comptes clients | 871 705.00 | 324 583.00 | | 871 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205 032.00 | 4 834 644.00 | | 1 205 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 205 032.00 | 4 834 644.00 | | 1 205 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 533.00 | | 413 533.00 | 413 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 024.00 | 1 234 024.00 | | 1 234 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 345.00 | 386 345.00 | | 386 345.00 |
VI Groupe et associés | 22 183 112.00 | 22 183 112.00 | | 22 183 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 528.00 | | | 877 528.00 |
VW T.V.A. | 316 643.00 | 316 643.00 | | 316 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 533 657.00 | 24 120 124.00 | 413 533.00 | 24 533 657.00 |