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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 715 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 129 600.00 | |
BZ Autres créances | | | 247 114.00 | |
CF Disponibilités | | | 79 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 460 050.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 175 050.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 715 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 598 085.00 | 446 931.00 | | 598 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 067.00 | 151 153.00 | | 143 067.00 |
DL TOTAL (I) | 742 251.00 | 599 185.00 | | 742 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 548.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 921.00 | 429 097.00 | | 384 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 750.00 | 1 500.00 | | 5 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 128.00 | 25 461.00 | | 42 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 798.00 | 475 606.00 | | 432 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 050.00 | 1 074 790.00 | | 1 175 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 798.00 | 475 606.00 | | 432 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 108 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 806.00 | | 1 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 933.00 | 260 905.00 | | 253 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 866.00 | 109 751.00 | | 110 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 067.00 | 151 153.00 | | 143 067.00 |