| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 249.00 | | 315 249.00 | 315 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 419 648.00 | 1 307 119.00 | 5 112 529.00 | 6 419 648.00 |
BZ Autres créances | 2 599 910.00 | | 2 599 910.00 | 2 599 910.00 |
CF Disponibilités | 195 834.00 | | 195 834.00 | 195 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 744.00 | | 2 795 744.00 | 2 795 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 215 393.00 | 1 307 119.00 | 7 908 274.00 | 9 215 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 101 280.00 | 1 304 000.00 | 4 797 280.00 | 6 101 280.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 664.00 | 39 665.00 | | 39 664.00 |
DG Autres réserves | 5 011 539.00 | 1 546 296.00 | | 5 011 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 834.00 | 5 115 243.00 | | 861 834.00 |
DL TOTAL (I) | 6 213 038.00 | 7 001 204.00 | | 6 213 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329 892.00 | 2 854 776.00 | | 1 329 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 407.00 | 13 444.00 | | 13 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 936.00 | 976.00 | | 351 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 235.00 | 2 869 197.00 | | 1 695 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 908 274.00 | 9 870 401.00 | | 7 908 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 235.00 | 2 869 197.00 | | 1 695 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 450 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 642 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 608.00 | 117 268.00 | | 106 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 959.00 | 5 297 253.00 | | 1 092 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 124.00 | 182 010.00 | | 231 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 834.00 | 5 115 243.00 | | 861 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 421 359.00 | | 789.00 | 6 421 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 6 416 529.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 6 419 649.00 | 2 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 418 240.00 | | 789.00 | 6 418 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 250.00 | | 315 250.00 | 315 250.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 2 598 332.00 | 2 598 332.00 | | 2 598 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 329 892.00 | 1 329 892.00 | | 1 329 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 898.00 | 221 898.00 | | 221 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 160.00 | 2 599 910.00 | 315 250.00 | 2 915 160.00 |
VW T.V.A. | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 236.00 | 1 695 236.00 | | 1 695 236.00 |