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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 155.00 | 15 144.00 | 4 011.00 | 19 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 436.00 | | 444 436.00 | 444 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 841.00 | 15 144.00 | 470 698.00 | 485 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 591.00 | 8 500.00 | 5 091.00 | 13 591.00 |
BZ Autres créances | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 658.00 | | 99 658.00 | 99 658.00 |
CF Disponibilités | 85 414.00 | | 85 414.00 | 85 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 828.00 | 8 500.00 | 198 328.00 | 206 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 669.00 | 23 644.00 | 669 026.00 | 692 669.00 |
CU Autres participations | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 272 756.00 | | | 272 756.00 |
DH Report à nouveau | 291 670.00 | | | 291 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 534.00 | | | -6 534.00 |
DL TOTAL (I) | 563 392.00 | | | 563 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 634.00 | | | 105 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 026.00 | | | 669 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 825.00 | | 70 825.00 | 70 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 825.00 | | 70 825.00 | 70 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | | | -374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 810.00 | | | 105 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 345.00 | | | 112 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 534.00 | | | -6 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 056.00 | | 99 535.00 | 387 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 466 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 485 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 901.00 | | 99 535.00 | 367 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 339.00 | 3 805.00 | | 11 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 339.00 | 3 805.00 | | 11 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 436.00 | | 444 436.00 | 444 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VB T. V. A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 192.00 | 21 756.00 | 451 436.00 | 473 192.00 |
VW T.V.A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 634.00 | 5 634.00 | 100 000.00 | 105 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
ST Autres comptes | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
YT Sous‐traitance | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 970.00 | | | 65 970.00 |