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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 336.00 | 429.00 | 765.00 |
AP Constructions | 80 960.00 | 67 574.00 | 13 387.00 | 80 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 744.00 | 22 226.00 | 22 518.00 | 44 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 055.00 | 70 489.00 | 21 566.00 | 92 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 525.00 | 160 625.00 | 57 900.00 | 218 525.00 |
BN En cours de production de biens | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BT Marchandises | 1 201 954.00 | 45 741.00 | 1 156 214.00 | 1 201 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 254.00 | | 370 254.00 | 370 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 792.00 | | 363 792.00 | 363 792.00 |
BZ Autres créances | 87 289.00 | | 87 289.00 | 87 289.00 |
CF Disponibilités | 1 773 705.00 | | 1 773 705.00 | 1 773 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 097.00 | 45 741.00 | 3 768 357.00 | 3 814 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 622.00 | 206 365.00 | 3 826 257.00 | 4 032 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 849.00 | 27 032.00 | | 28 849.00 |
DG Autres réserves | 488 914.00 | 454 397.00 | | 488 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 851.00 | 36 334.00 | | 144 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 119.00 | 61 219.00 | | 40 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 734.00 | 878 983.00 | | 1 002 734.00 |
DP Provisions pour risques | 31 739.00 | 9 185.00 | | 31 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 739.00 | 9 186.00 | | 31 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 515.00 | 502 141.00 | | 886 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 611.00 | 15 818.00 | | 214 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 366.00 | 237 663.00 | | 146 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 735.00 | 1 912 235.00 | | 1 208 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 249.00 | 290 239.00 | | 248 249.00 |
EA Autres dettes | 69 859.00 | 61 984.00 | | 69 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 447.00 | 4 369.00 | | 17 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 783.00 | 3 024 452.00 | | 2 791 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 257.00 | 3 912 620.00 | | 3 826 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 966.00 | 3 024 452.00 | | 2 353 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 718 791.00 | | 13 718 791.00 | 13 718 791.00 |
FG Production vendue services | 530 135.00 | | 530 135.00 | 530 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 248 926.00 | | 14 248 926.00 | 14 248 926.00 |
FM Production stockée | | | 2 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 367 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 625 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 553 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 739.00 | |
GE Autres charges | | | 21 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 174 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | 4 115.00 | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 619.00 | 21 100.00 | | 21 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 784.00 | 25 215.00 | | 22 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 621.00 | 595.00 | | 15 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 518.00 | | | 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 139.00 | 911.00 | | 16 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 645.00 | 24 304.00 | | 6 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 099.00 | 14 159.00 | | 53 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 389 938.00 | 13 235 007.00 | | 14 389 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 245 087.00 | 13 198 673.00 | | 14 245 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 851.00 | 36 334.00 | | 144 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 519.00 | | 15 895.00 | 203 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 218 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 217 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | 255.00 | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 009.00 | | 15 640.00 | 203 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 570.00 | 32 425.00 | 370.00 | 128 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 184.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 418.00 | 32 241.00 | 370.00 | 128 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 185.00 | 31 739.00 | 9 185.00 | 9 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 709.00 | 23 298.00 | 10 266.00 | 32 709.00 |
6T Sur comptes clients | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 420.00 | 23 298.00 | 30 978.00 | 53 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 605.00 | 55 037.00 | 40 163.00 | 62 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 037.00 | 40 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 486.00 | 161 486.00 | | 161 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 735.00 | 1 208 735.00 | | 1 208 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 458.00 | 68 458.00 | | 68 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 924.00 | 104 924.00 | | 104 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 859.00 | 69 859.00 | | 69 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
UX Autres créances clients | 363 792.00 | 363 792.00 | | 363 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
VC Groupe et associés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 515.00 | 386 515.00 | | 386 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 62 183.00 | 437 817.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 126.00 | 53 126.00 | | 53 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 924.00 | | | 547 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 804.00 | 459 804.00 | | 459 804.00 |
VW T.V.A. | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 417.00 | 2 207 600.00 | 437 817.00 | 2 645 417.00 |