| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 607.00 | 106 972.00 | 30 636.00 | 137 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 662.00 | 77 438.00 | 85 224.00 | 162 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 969.00 | 184 409.00 | 614 559.00 | 798 969.00 |
BT Marchandises | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BZ Autres créances | 154 230.00 | | 154 230.00 | 154 230.00 |
CF Disponibilités | 88 188.00 | | 88 188.00 | 88 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 483.00 | | 263 483.00 | 263 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 451.00 | 184 409.00 | 878 042.00 | 1 062 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 000.00 | 666 000.00 | | 666 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 543.00 | 30 997.00 | | 38 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 102.00 | 150 925.00 | | 108 102.00 |
DL TOTAL (I) | 812 645.00 | 847 922.00 | | 812 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 595.00 | 20 448.00 | | 1 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 137.00 | 36 537.00 | | 29 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 609.00 | 25 288.00 | | 28 609.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 1 710.00 | | 1 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 674.00 | 7 239.00 | | 4 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 397.00 | 91 221.00 | | 65 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 042.00 | 939 143.00 | | 878 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
FG Production vendue services | 660 301.00 | | 660 301.00 | 660 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 217.00 | | 672 217.00 | 672 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 815.00 | |
GE Autres charges | | | 95 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 30.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 691.00 | 30.00 | | 1 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 611.00 | 739.00 | | 1 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 611.00 | 799.00 | | 1 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -769.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 638.00 | 64 521.00 | | 38 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 390.00 | 766 422.00 | | 677 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 288.00 | 615 497.00 | | 569 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 102.00 | 150 925.00 | | 108 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 283.00 | | 6 901.00 | 794 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 215.00 | 798 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 300 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 583.00 | | 6 901.00 | 295 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 198.00 | 40 815.00 | 604.00 | 144 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 198.00 | 40 815.00 | 604.00 | 144 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 137.00 | 29 137.00 | | 29 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | | | 383.00 |
VC Groupe et associés | 131 079.00 | | | 131 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VP Divers | 104.00 | | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 409.00 | 172 709.00 | 48 700.00 | 221 409.00 |
VW T.V.A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 397.00 | 65 397.00 | | 65 397.00 |