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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 639.00 | 14 300.00 | 38 339.00 | 52 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -51 616.00 | | -51 616.00 | -51 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 279 918.00 | 14 300.00 | 4 265 618.00 | 4 279 918.00 |
BZ Autres créances | 98 616.00 | | 98 616.00 | 98 616.00 |
CF Disponibilités | 34 702.00 | | 34 702.00 | 34 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 318.00 | | 133 318.00 | 133 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 237.00 | 14 300.00 | 4 398 937.00 | 4 413 237.00 |
CU Autres participations | 4 278 895.00 | | 4 278 895.00 | 4 278 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
DG Autres réserves | 82 107.00 | | | 82 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 024.00 | | | -16 024.00 |
DK Provisions réglementées | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 143.00 | | | 1 336 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052 430.00 | | | 3 052 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 062 793.00 | | | 3 062 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 937.00 | | | 4 398 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 697.00 | | | 309 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 769.00 | | | -12 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 629.00 | | | -23 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 598.00 | | | 63 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 622.00 | | | 79 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 024.00 | | | -16 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 196 739.00 | | 83 179.00 | 4 196 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 227 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 279 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 639.00 | | | 52 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 144 100.00 | | 83 179.00 | 4 144 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 636.00 | 9 664.00 | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 636.00 | 9 664.00 | | 4 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -51 616.00 | | -51 616.00 | -51 616.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 052 430.00 | 299 334.00 | 1 331 507.00 | 3 052 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 000.00 | 98 616.00 | -51 616.00 | 47 000.00 |
VW T.V.A. | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 793.00 | 309 697.00 | 1 331 507.00 | 3 062 793.00 |