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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 552.00 | 15 639.00 | 2 913.00 | 18 552.00 |
AH Fonds commercial | 758 663.00 | | 758 663.00 | 758 663.00 |
AN Terrains | 15 744.00 | 3 770.00 | 11 974.00 | 15 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 054.00 | 54 636.00 | 115 418.00 | 170 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 127.00 | 74 045.00 | 907 083.00 | 981 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 470.00 | 92 143.00 | 372 327.00 | 464 470.00 |
BZ Autres créances | 24 558.00 | | 24 558.00 | 24 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 115 607.00 | | 115 607.00 | 115 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 967.00 | 92 143.00 | 522 823.00 | 614 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 094.00 | 166 188.00 | 1 429 906.00 | 1 596 094.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 300 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 40 085.00 | 329 830.00 | | 40 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 340.00 | 42 255.00 | | 72 340.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 248.00 | | |
DL TOTAL (I) | 742 425.00 | 712 332.00 | | 742 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 589.00 | 507 185.00 | | 359 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 554.00 | 29 811.00 | | 76 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 586.00 | 45 499.00 | | 45 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 602.00 | 131 623.00 | | 147 602.00 |
EA Autres dettes | 3 785.00 | 9 903.00 | | 3 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 366.00 | 71 244.00 | | 54 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 481.00 | 795 265.00 | | 687 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 906.00 | 1 507 598.00 | | 1 429 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 080.00 | 383 080.00 | | 383 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 904.00 | | 74 913.00 | 907 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690.00 | 981 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 777 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778 905.00 | | | 778 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 691.00 | | 74 913.00 | 119 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 404.00 | 34 330.00 | 1 690.00 | 41 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 065.00 | 7 264.00 | 1 690.00 | 10 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 339.00 | 27 067.00 | | 31 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 000.00 | 32 000.00 | 16 000.00 | 48 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 060.00 | 19 060.00 | | 19 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 308.00 | | 9 309.00 | 9 308.00 |
UX Autres créances clients | 423 178.00 | 423 178.00 | | 423 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 292.00 | | 41 292.00 | 41 292.00 |
VB T. V. A. | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 589.00 | 71 187.00 | 288 402.00 | 359 589.00 |
VI Groupe et associés | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 990.00 | | | 61 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 585.00 | | | 159 585.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 593.00 | 457 992.00 | 50 600.00 | 508 593.00 |
VW T.V.A. | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 481.00 | 383 080.00 | 304 402.00 | 687 481.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |