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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 208.00 | | 53 208.00 | 53 208.00 |
BZ Autres créances | 209 925.00 | | 209 925.00 | 209 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 460.00 | | 263 460.00 | 263 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 460.00 | | 263 460.00 | 263 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 199.00 | -19 564.00 | | -44 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 776.00 | -24 635.00 | | 38 776.00 |
DL TOTAL (I) | 104 577.00 | 65 801.00 | | 104 577.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895.00 | 21.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 002.00 | 26 685.00 | | 22 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 986.00 | 118 099.00 | | 135 986.00 |
EA Autres dettes | | 13 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 883.00 | 158 263.00 | | 158 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 460.00 | 277 165.00 | | 263 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 606.00 | | 798 606.00 | 798 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 606.00 | | 798 606.00 | 798 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -53 100.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 738.00 | 634 253.00 | | 806 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 963.00 | 658 888.00 | | 767 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 776.00 | -24 635.00 | | 38 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
UX Autres créances clients | 53 208.00 | 53 208.00 | | 53 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VC Groupe et associés | 189 003.00 | 189 003.00 | | 189 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VP Divers | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 460.00 | 263 460.00 | | 263 460.00 |
VW T.V.A. | 40 691.00 | 40 691.00 | | 40 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 883.00 | 158 883.00 | | 158 883.00 |