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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 264.00 | 25 821.00 | 12 443.00 | 38 264.00 |
040 Immobilisations financières | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 715.00 | 25 920.00 | 13 795.00 | 39 715.00 |
060 Stock marchandises | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
072 Créances – Autres | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
084 Disponibilités | 48 383.00 | | 48 383.00 | 48 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 409.00 | | 128 409.00 | 128 409.00 |
110 Total général Actif | 168 124.00 | 25 920.00 | 142 204.00 | 168 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 948.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 204.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 970.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 070.00 | | | 53 070.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 922.00 | | | 25 922.00 |