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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 113.00 | 18 618.00 | 10 495.00 | 29 113.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 196.00 | 19 581.00 | 11 615.00 | 31 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
084 Disponibilités | 114 695.00 | | 114 695.00 | 114 695.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 204.00 | | 126 204.00 | 126 204.00 |
110 Total général Actif | 157 400.00 | 19 581.00 | 137 819.00 | 157 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 591.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 227.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 544.00 | 4 596.00 | | 1 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 462.00 | 195 637.00 | | 226 462.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 1 252.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 037.00 | 201 485.00 | | 228 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 320.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 566.00 | 81 159.00 | | 89 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 670.00 | 194.00 | | -1 670.00 |
242 Autres charges externes. | 46 004.00 | 47 632.00 | | 46 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 673.00 | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 380.00 | 51 141.00 | | 43 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 220.00 | 5 281.00 | | 5 220.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 183 204.00 | 186 408.00 | | 183 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 833.00 | 15 077.00 | | 44 833.00 |
280 Produits financiers | 41.00 | 313.00 | | 41.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 311.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | 2 262.00 | | 7 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 609.00 | 12 818.00 | | 37 609.00 |