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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 290.00 | | 44 290.00 | 44 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 224.00 | 19 151.00 | 11 073.00 | 30 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 455.00 | 34 175.00 | 53 280.00 | 87 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 969.00 | 53 326.00 | 108 643.00 | 161 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
BZ Autres créances | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CF Disponibilités | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 039.00 | | 64 039.00 | 64 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 008.00 | 53 326.00 | 172 682.00 | 226 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 300.00 | 32 979.00 | | 33 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 410.00 | 321.00 | | 14 410.00 |
DL TOTAL (I) | 49 710.00 | 35 300.00 | | 49 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 164.00 | 56 051.00 | | 75 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 873.00 | 339.00 | | 8 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 5 994.00 | | 14 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 159.00 | 25 985.00 | | 24 159.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 972.00 | 88 378.00 | | 122 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 682.00 | 123 678.00 | | 172 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 174.00 | | 224 174.00 | 224 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 174.00 | | 224 174.00 | 224 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 434.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 272.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 174.00 | 188 711.00 | | 224 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 764.00 | 188 390.00 | | 209 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 410.00 | 321.00 | | 14 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 681.00 | | 27 288.00 | 134 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 681.00 | | 27 288.00 | 134 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 892.00 | 10 434.00 | | 42 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 892.00 | 10 434.00 | | 42 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 121.00 | 75 121.00 | | 75 121.00 |
VI Groupe et associés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 270.00 | | | 36 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 628.00 | 56 628.00 | | 56 628.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 972.00 | 122 972.00 | | 122 972.00 |