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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 494.00 | 11 784.00 | 3 709.00 | 15 494.00 |
040 Immobilisations financières | 1 831 570.00 | | 1 831 570.00 | 1 831 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 847 064.00 | 11 784.00 | 1 835 279.00 | 1 847 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 968.00 | | 29 968.00 | 29 968.00 |
072 Créances – Autres | 62 465.00 | | 62 465.00 | 62 465.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 199 180.00 | | 199 180.00 | 199 180.00 |
084 Disponibilités | 759 119.00 | | 759 119.00 | 759 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 050 949.00 | | 1 050 949.00 | 1 050 949.00 |
110 Total général Actif | 2 898 013.00 | 11 784.00 | 2 886 228.00 | 2 898 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 970 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 64 678.00 | |
132 Autres réserves | | | 960 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 129 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 723 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 510.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 810.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 756 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 886 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 999.00 | 107 862.00 | | 120 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | -500.00 | | |
230 Autres produits | 7 390.00 | 1.00 | | 7 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 388.00 | 107 363.00 | | 128 388.00 |
242 Autres charges externes. | 13 248.00 | 8 040.00 | | 13 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 988.00 | | 1 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 472.00 | 36 508.00 | | 40 472.00 |
252 Charges sociales | 19 509.00 | 23 283.00 | | 19 509.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 171.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 619.00 | 72 087.00 | | 77 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 769.00 | 35 275.00 | | 50 769.00 |
280 Produits financiers | 98 793.00 | 113 844.00 | | 98 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 210 000.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 3 704.00 | 4 969.00 | | 3 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | 13 682.00 | | 12 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 164.00 | 322 468.00 | | 134 164.00 |