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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 990.00 | 3 845.00 | 5 145.00 | 8 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 840.00 | 6 361.00 | 3 479.00 | 9 840.00 |
040 Immobilisations financières | 246 223.00 | | 246 223.00 | 246 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 053.00 | 10 206.00 | 254 847.00 | 265 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
072 Créances – Autres | 95 352.00 | | 95 352.00 | 95 352.00 |
084 Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 132.00 | | 114 132.00 | 114 132.00 |
110 Total général Actif | 379 185.00 | 10 206.00 | 368 979.00 | 379 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 483.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 014.00 | 11 669.00 | | 8 014.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 801.00 | | | 801.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 388.00 | 314 623.00 | | 354 388.00 |
230 Autres produits | 3 312.00 | 3 196.00 | | 3 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 714.00 | 329 489.00 | | 365 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 617.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 450.00 | 24 653.00 | | 44 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 224 114.00 | 208 483.00 | | 224 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | 1 519.00 | | 1 263.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 798.00 | 35 236.00 | | 46 798.00 |
252 Charges sociales | 9 021.00 | 2 515.00 | | 9 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 927.00 | 1 364.00 | | 1 927.00 |
262 Autres charges | 23 891.00 | 20 209.00 | | 23 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 464.00 | 297 595.00 | | 350 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 250.00 | 31 893.00 | | 15 250.00 |
294 Charges financières | 7 451.00 | 8 731.00 | | 7 451.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 922.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 3 412.00 | | 870.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 429.00 | 18 829.00 | | 6 429.00 |