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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934 808.00 | 288 242.00 | 646 566.00 | 934 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 208.00 | 13 789.00 | 12 419.00 | 26 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 103.00 | | 108 103.00 | 108 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 461.00 | 302 031.00 | 792 429.00 | 1 094 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 687.00 | 34 852.00 | 229 835.00 | 264 687.00 |
BZ Autres créances | 196 539.00 | | 196 539.00 | 196 539.00 |
CF Disponibilités | 781 035.00 | | 781 035.00 | 781 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 881.00 | 34 852.00 | 1 251 029.00 | 1 285 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 050.00 | 336 884.00 | 2 051 166.00 | 2 388 050.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 363.00 | 93 157.00 | | 143 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 056 338.00 | 491 621.00 | | 1 056 338.00 |
DG Autres réserves | 478 606.00 | | | 478 606.00 |
DH Report à nouveau | -584 353.00 | -349 489.00 | | -584 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 476.00 | -234 864.00 | | -489 476.00 |
DL TOTAL (I) | 604 478.00 | 426.00 | | 604 478.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 551.00 | 670 088.00 | | 954 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 272.00 | 104 150.00 | | 197 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 367.00 | 4 619.00 | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 898.00 | 77 016.00 | | 105 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 705.00 | 153 510.00 | | 155 705.00 |
EA Autres dettes | 29 896.00 | 22 486.00 | | 29 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 689.00 | 1 331 868.00 | | 1 446 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 166.00 | 1 332 294.00 | | 2 051 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 395.00 | 507 840.00 | | 697 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 156.00 | | 564 629.00 | 905 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 324.00 | | 1 094 461.00 | 375 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 375 324.00 | | 134 311.00 | 375 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 484.00 | | 375 324.00 | 559 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 193.00 | | 169 441.00 | 340 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 479.00 | | 19 863.00 | 5 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 562.00 | 173 469.00 | | 128 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 388.00 | 167 854.00 | | 120 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 174.00 | 5 615.00 | | 8 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 230.00 | 23 623.00 | | 11 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 230.00 | 23 623.00 | | 11 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 230.00 | 23 623.00 | | 11 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 898.00 | 105 898.00 | | 105 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 587.00 | 68 587.00 | | 68 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 342.00 | | 25 342.00 | 25 342.00 |
UX Autres créances clients | 224 029.00 | 224 029.00 | | 224 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
VB T. V. A. | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 772.00 | 165 522.00 | 281 250.00 | 446 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 778.00 | 39 734.00 | 253 544.00 | 507 778.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 054.00 | | | 133 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 281.00 | 179 281.00 | | 179 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 188.00 | 504 846.00 | 25 342.00 | 530 188.00 |
VW T.V.A. | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 322.00 | 694 028.00 | 534 794.00 | 1 443 322.00 |