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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
AN Terrains | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
AP Constructions | 109 060.00 | 7 997.00 | 101 063.00 | 109 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 514.00 | 39 273.00 | 80 241.00 | 119 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 479.00 | 47 447.00 | 130 032.00 | 177 479.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 421 961.00 | 100 026.00 | 321 935.00 | 421 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 509.00 | | 3 509.00 | 3 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 737.00 | 46 914.00 | 201 823.00 | 248 737.00 |
BZ Autres créances | 496 212.00 | | 496 212.00 | 496 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 194.00 | | 1 000 194.00 | 1 000 194.00 |
CF Disponibilités | 154 485.00 | | 154 485.00 | 154 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 911 753.00 | 46 914.00 | 1 864 839.00 | 1 911 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 714.00 | 146 940.00 | 2 186 774.00 | 2 333 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -194 442.00 | -230 256.00 | | -194 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 774.00 | 35 814.00 | | 58 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 550.00 | 14 663.00 | | 95 550.00 |
DL TOTAL (I) | -32 617.00 | -172 279.00 | | -32 617.00 |
DP Provisions pour risques | 543 169.00 | 367 353.00 | | 543 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 169.00 | 367 353.00 | | 543 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 232.00 | 262 232.00 | | 262 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 591.00 | 48 807.00 | | 46 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 101.00 | 239 190.00 | | 252 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 141.00 | 181 123.00 | | 230 141.00 |
EA Autres dettes | 799 274.00 | 1 042 647.00 | | 799 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 883.00 | 85 357.00 | | 85 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 222.00 | 1 859 356.00 | | 1 676 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 774.00 | 2 054 431.00 | | 2 186 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 157.00 | 1 859 356.00 | | 1 430 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 382 915.00 | | 2 382 915.00 | 2 382 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 382 915.00 | | 2 382 915.00 | 2 382 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 417 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 816.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 907.00 | 12 905.00 | | 189 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 866.00 | 12 905.00 | | 199 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 884.00 | 16 682.00 | | 26 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 737.00 | 5 224.00 | | 3 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 620.00 | 21 906.00 | | 30 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 245.00 | -9 001.00 | | 169 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 135.00 | 2 217 975.00 | | 2 621 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 361.00 | 2 182 161.00 | | 2 562 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 774.00 | 35 814.00 | | 58 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 397.00 | | 128 501.00 | 346 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 891.00 | 47 045.00 | 421 961.00 | 5 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 891.00 | 41 945.00 | 416 652.00 | 5 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 987.00 | | 125 501.00 | 338 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | 3 000.00 | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 345.00 | 50 627.00 | 41 945.00 | 91 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | 212.00 | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 248.00 | 50 415.00 | 41 945.00 | 86 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 353.00 | 175 816.00 | | 367 353.00 |
6T Sur comptes clients | 48 257.00 | | 1 343.00 | 48 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 257.00 | | 1 343.00 | 48 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 610.00 | 175 816.00 | 1 343.00 | 415 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 816.00 | 1 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 101.00 | 252 101.00 | | 252 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 736.00 | 105 736.00 | | 105 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 429.00 | 20 429.00 | | 20 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 274.00 | 799 274.00 | | 799 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
UX Autres créances clients | 200 838.00 | 200 838.00 | | 200 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VB T. V. A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VC Groupe et associés | 303 937.00 | 303 937.00 | | 303 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 232.00 | 16 166.00 | 246 066.00 | 262 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 847.00 | 178 847.00 | | 178 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 565.00 | 753 565.00 | | 753 565.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 222.00 | 1 430 157.00 | 246 066.00 | 1 676 222.00 |