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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
AP Constructions | 96 259.00 | 22 264.00 | 73 994.00 | 96 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 454.00 | 9 993.00 | 18 460.00 | 28 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 232.00 | 5 430.00 | 1 802.00 | 7 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 499.00 | 38 241.00 | 94 258.00 | 132 499.00 |
BT Marchandises | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CF Disponibilités | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 418.00 | | 76 418.00 | 76 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 917.00 | 38 241.00 | 170 676.00 | 208 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 93 996.00 | 61 720.00 | | 93 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 462.00 | 32 275.00 | | 25 462.00 |
DL TOTAL (I) | 121 659.00 | 96 196.00 | | 121 659.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 151.00 | 45 358.00 | | 20 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | 4 077.00 | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 5 233.00 | | 2 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560.00 | 17 022.00 | | 2 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 037.00 | | |
EA Autres dettes | 483.00 | 968.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 017.00 | 99 696.00 | | 29 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 676.00 | 215 892.00 | | 170 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 664.00 | 79 572.00 | | 21 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 105 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 960.00 | 90.00 | | 1 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 547.00 | -90.00 | | 5 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 5 697.00 | | 4 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 868.00 | 140 047.00 | | 116 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 406.00 | 107 771.00 | | 91 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 462.00 | 32 275.00 | | 25 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 986.00 | | | 146 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 486.00 | 132 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 486.00 | 131 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 432.00 | | | 146 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 242.00 | 16 543.00 | 12 545.00 | 34 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 689.00 | 16 543.00 | 12 545.00 | 33 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 105.00 | | 1 105.00 | 21 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 152.00 | 12 799.00 | 7 353.00 | 20 152.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 017.00 | 21 665.00 | 7 353.00 | 29 017.00 |