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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 1 781.00 | 1 524.00 | 257.00 | 1 781.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 781.00 | 1 524.00 | 257.00 | 1 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 898 806.00 | 652 060.00 | 246 746.00 | 898 806.00 |
072 Créances – Autres | 21 123.00 | | 21 123.00 | 21 123.00 |
084 Disponibilités | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 947 342.00 | 652 060.00 | 295 282.00 | 947 342.00 |
110 Total général Actif | 949 124.00 | 653 584.00 | 295 539.00 | 949 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | -558 404.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -276 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 676.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 226.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 570 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 572 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 9 950.00 | | |
230 Autres produits | | 412.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 10 362.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 080.00 | | |
242 Autres charges externes. | 9 807.00 | 29 591.00 | | 9 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 291.00 | 888.00 | | 1 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30.00 | 192.00 | | 30.00 |
262 Autres charges | | 487.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 11 576.00 | 35 692.00 | | 11 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 576.00 | -25 330.00 | | -11 576.00 |
280 Produits financiers | 851.00 | 23.00 | | 851.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 644.00 | 12 000.00 | | 23 644.00 |
294 Charges financières | 384.00 | 8 571.00 | | 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 686.00 | -21 877.00 | | 9 686.00 |