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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 145.00 | 52 005.00 | 26 140.00 | 78 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 827.00 | 55 846.00 | 27 981.00 | 83 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -788.00 | | -788.00 | -788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 775.00 | | 311 775.00 | 311 775.00 |
BZ Autres créances | 1 448 100.00 | | 1 448 100.00 | 1 448 100.00 |
CF Disponibilités | 107 850.00 | | 107 850.00 | 107 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 937.00 | | 1 866 937.00 | 1 866 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 764.00 | 55 846.00 | 1 894 918.00 | 1 950 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 198.00 | | | 78 198.00 |
DH Report à nouveau | -104 432.00 | | | -104 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 256.00 | | | -57 256.00 |
DL TOTAL (I) | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 333.00 | | | 605 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 456.00 | | | 1 228 456.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 308.00 | | | 1 878 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 918.00 | | | 1 894 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 482.00 | | 1 204 482.00 | 1 204 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 482.00 | | 1 204 482.00 | 1 204 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 100.00 | | | 1 214 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 356.00 | | | 1 271 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 256.00 | | | -57 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 963.00 | | 7 864.00 | 75 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 281.00 | | 7 864.00 | 70 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 478.00 | 8 368.00 | | 47 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | 216.00 | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 853.00 | 8 152.00 | | 43 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 333.00 | 605 333.00 | | 605 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 411.00 | 97 411.00 | | 97 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 759 875.00 | 1 759 875.00 | | 1 759 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 875.00 | 1 759 875.00 | | 1 759 875.00 |
VW T.V.A. | 1 131 045.00 | 1 131 045.00 | | 1 131 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 308.00 | 1 878 308.00 | | 1 878 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 936.00 | | | 79 936.00 |
ST Autres comptes | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
YT Sous‐traitance | 387 983.00 | | | 387 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 513.00 | | | 66 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 111.00 | | | 125 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 227.00 | | | 471 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |