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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 2 164.00 | 11 836.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 80 800.00 | 19 411.00 | 61 389.00 | 80 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 978.00 | 71 946.00 | 43 032.00 | 114 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 391.00 | 35 243.00 | 50 147.00 | 85 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 948.00 | 128 764.00 | 417 184.00 | 545 948.00 |
BT Marchandises | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BZ Autres créances | 127 479.00 | | 127 479.00 | 127 479.00 |
CF Disponibilités | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 632.00 | | 162 632.00 | 162 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 580.00 | 128 764.00 | 579 816.00 | 708 580.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -690 735.00 | -451 915.00 | | -690 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 400.00 | -238 820.00 | | -216 400.00 |
DL TOTAL (I) | -902 135.00 | -685 735.00 | | -902 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 172.00 | 889 714.00 | | 980 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 632.00 | 191 222.00 | | 260 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 239.00 | 163 247.00 | | 207 239.00 |
EA Autres dettes | 33 908.00 | 34 752.00 | | 33 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 951.00 | 1 279 311.00 | | 1 481 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 816.00 | 593 576.00 | | 579 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 951.00 | 1 279 311.00 | | 1 481 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 376.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 467 656.00 | | 467 656.00 | 467 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 656.00 | | 467 656.00 | 467 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 270.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 42.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 12 728.00 | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 17 085.00 | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | -17 085.00 | | -1 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 132.00 | 368 312.00 | | 468 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 532.00 | 607 132.00 | | 684 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 400.00 | -238 820.00 | | -216 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187.00 | 1 075.00 | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 988.00 | | 34 960.00 | 510 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 208.00 | | 34 960.00 | 246 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 780.00 | | | 250 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 494.00 | 33 270.00 | | 95 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 164.00 | 1 000.00 | | 1 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 330.00 | 32 270.00 | | 94 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 632.00 | 260 632.00 | | 260 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 107.00 | 180 107.00 | | 180 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
VB T. V. A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VI Groupe et associés | 980 172.00 | 980 172.00 | | 980 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VP Divers | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 231.00 | 53 231.00 | | 53 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 229.00 | 139 449.00 | 780.00 | 140 229.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 951.00 | 1 481 951.00 | | 1 481 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 1 967.00 | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 590.00 | 12 468.00 | | 17 590.00 |
ST Autres comptes | 140 259.00 | 122 185.00 | | 140 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 765.00 | 49 499.00 | | 62 765.00 |
YT Sous‐traitance | 20 124.00 | 21 808.00 | | 20 124.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 291.00 | 2 977.00 | | 3 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 854.00 | 4 944.00 | | 4 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 080.00 | 46 220.00 | | 73 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 005.00 | 37 468.00 | | 51 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 978.00 | 205 960.00 | | 243 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |