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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 623.00 | 10 660.00 | 1 962.00 | 12 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 297.00 | 65 829.00 | 48 467.00 | 114 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 920.00 | 76 489.00 | 50 430.00 | 126 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 138.00 | | 73 138.00 | 73 138.00 |
BT Marchandises | 1 490 596.00 | 77 332.00 | 1 413 264.00 | 1 490 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 019.00 | 94 816.00 | 608 203.00 | 703 019.00 |
BZ Autres créances | 103 687.00 | | 103 687.00 | 103 687.00 |
CF Disponibilités | 164 367.00 | | 164 367.00 | 164 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 206.00 | 172 148.00 | 2 389 058.00 | 2 561 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 127.00 | 248 637.00 | 2 439 489.00 | 2 688 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 281.00 | 56 087.00 | | -302 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 609.00 | -358 368.00 | | -144 609.00 |
DL TOTAL (I) | -116 890.00 | 27 718.00 | | -116 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 833.00 | 7 994.00 | | 9 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 833.00 | 7 994.00 | | 9 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 438.00 | 1 504 438.00 | | 1 504 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 350.00 | 160 087.00 | | 150 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 551.00 | 39 063.00 | | 80 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 603.00 | 392 741.00 | | 519 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 786.00 | 142 331.00 | | 196 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 568.00 | | |
EA Autres dettes | 94 816.00 | | | 94 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 545.00 | 2 240 230.00 | | 2 546 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 489.00 | 2 275 943.00 | | 2 439 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 993.00 | 2 201 167.00 | | 2 465 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504 438.00 | 1 504 438.00 | | 1 504 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 093.00 | 268 514.00 | 1 435 608.00 | 1 167 093.00 |
FG Production vendue services | 43 406.00 | 4 102.00 | 47 508.00 | 43 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 499.00 | 272 616.00 | 1 483 116.00 | 1 210 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 955.00 | 241 954.00 | | 225 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 570.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | 2 570.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 424.00 | 1 454 514.00 | | 1 860 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 033.00 | 1 812 883.00 | | 2 005 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 609.00 | -358 368.00 | | -144 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 069.00 | | 1.00 | 129 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 126 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 150.00 | 126 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 069.00 | | 1.00 | 129 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 372.00 | 14 922.00 | 1 804.00 | 63 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 372.00 | 14 922.00 | 1 804.00 | 63 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 994.00 | 1 839.00 | | 7 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 225.00 | | 150 893.00 | 228 225.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 94 816.00 | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 675.00 | 94 816.00 | 151 343.00 | 228 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 669.00 | 96 655.00 | 151 343.00 | 236 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 655.00 | 151 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 603.00 | 519 603.00 | | 519 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 404.00 | 65 404.00 | | 65 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 359.00 | 38 359.00 | | 38 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 816.00 | 94 816.00 | | 94 816.00 |
UX Autres créances clients | 608 204.00 | 608 204.00 | | 608 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 816.00 | 94 816.00 | | 94 816.00 |
VB T. V. A. | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
VC Groupe et associés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 438.00 | 1 504 438.00 | | 1 504 438.00 |
VI Groupe et associés | 150 350.00 | 150 350.00 | | 150 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 197.00 | 820 197.00 | | 820 197.00 |
VW T.V.A. | 86 819.00 | 86 819.00 | | 86 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 994.00 | 2 465 994.00 | | 2 465 994.00 |