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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 100.00 | 4 567.00 | 533.00 | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 497.00 | 10 190.00 | 3 307.00 | 13 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 124.00 | 35 450.00 | 209 674.00 | 245 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BT Marchandises | 153 817.00 | 32 920.00 | 120 897.00 | 153 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 788.00 | 6 936.00 | 72 852.00 | 79 788.00 |
BZ Autres créances | 109 049.00 | | 109 049.00 | 109 049.00 |
CF Disponibilités | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 135.00 | 39 856.00 | 345 279.00 | 385 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 260.00 | 75 307.00 | 554 953.00 | 630 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
DG Autres réserves | 3 578.00 | 15 510.00 | | 3 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 349.00 | -11 932.00 | | 44 349.00 |
DL TOTAL (I) | 369 898.00 | 325 549.00 | | 369 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 9 750.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 606.00 | 78 988.00 | | 63 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 673.00 | 79 314.00 | | 76 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 008.00 | 26 496.00 | | 33 008.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | 3 560.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 203.00 | 198 108.00 | | 184 203.00 |
ED (V) | 851.00 | | | 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 953.00 | 523 657.00 | | 554 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 598.00 | 119 120.00 | | 120 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 492.00 | | | 253 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 368.00 | 245 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 368.00 | 18 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 660.00 | 3 158.00 | 8 368.00 | 40 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 967.00 | 3 158.00 | 8 368.00 | 19 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 289.00 | | 2 369.00 | 35 289.00 |
6T Sur comptes clients | 4 120.00 | 2 817.00 | | 4 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 409.00 | 2 817.00 | 2 369.00 | 39 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 409.00 | 2 817.00 | 2 369.00 | 39 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 817.00 | 2 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
VB T. V. A. | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 058.00 | 104 058.00 | | 104 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 800.00 | 187 482.00 | 8 318.00 | 195 800.00 |
VW T.V.A. | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 598.00 | 120 598.00 | | 120 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | 1 180.00 | | 2 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 227.00 | 10 831.00 | | 15 227.00 |
ST Autres comptes | 132 389.00 | 122 988.00 | | 132 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 774.00 | 45 507.00 | | 25 774.00 |
YT Sous‐traitance | 51 599.00 | 31 022.00 | | 51 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 2 565.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 017.00 | 3 745.00 | | 3 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 559.00 | 319 461.00 | | 257 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 206.00 | 286 301.00 | | 210 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 989.00 | 210 349.00 | | 224 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |