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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 358.00 | 91 573.00 | 44 785.00 | 136 358.00 |
AH Fonds commercial | 2 081 377.00 | | 2 081 377.00 | 2 081 377.00 |
AP Constructions | 6 229.00 | 130.00 | 6 099.00 | 6 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 654.00 | 797 938.00 | 25 716.00 | 823 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 121 249.00 | 1 610 479.00 | 510 770.00 | 2 121 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 873.00 | | 249 873.00 | 249 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 442 580.00 | 2 500 121.00 | 2 942 459.00 | 5 442 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
BT Marchandises | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 057.00 | | 360 057.00 | 360 057.00 |
BZ Autres créances | 717 649.00 | | 717 649.00 | 717 649.00 |
CF Disponibilités | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 089.00 | | 217 089.00 | 217 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 478.00 | | 1 358 478.00 | 1 358 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 801 058.00 | 2 500 121.00 | 4 300 938.00 | 6 801 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 237 864.00 | | | 237 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 598.00 | 521 645.00 | | 403 598.00 |
DL TOTAL (I) | 404 598.00 | 522 645.00 | | 404 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 587.00 | 29 047.00 | | 23 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 154 140.00 | 1 229 686.00 | | 2 154 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 098.00 | 234 137.00 | | 75 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 205.00 | 2 034 554.00 | | 1 194 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 897.00 | 373 284.00 | | 361 897.00 |
EA Autres dettes | 10 849.00 | 7 910.00 | | 10 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 564.00 | 191 148.00 | | 76 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896 340.00 | 4 099 765.00 | | 3 896 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 300 938.00 | 4 622 411.00 | | 4 300 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 801 242.00 | 2 908 994.00 | | 3 801 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 587.00 | 29 047.00 | | 23 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 454 636.00 | | 4 454 636.00 | 4 454 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 455 357.00 | | 4 455 357.00 | 4 455 357.00 |
FN Production immobilisée | | | 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 839.00 | |
GE Autres charges | | | 268 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 682 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 976.00 | 1 364.00 | | 168 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 679 125.00 | | | 679 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 100.00 | 1 364.00 | | 848 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 913.00 | 30 427.00 | | 54 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 991.00 | | | 373 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 904.00 | 30 427.00 | | 428 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419 197.00 | -29 063.00 | | 419 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 399.00 | 3 747 376.00 | | 5 558 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 801.00 | 3 225 731.00 | | 5 154 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 598.00 | 521 645.00 | | 403 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 988 035.00 | | 146 107.00 | 5 988 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691 562.00 | 5 442 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 000.00 | 2 217 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 562.00 | 2 974 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542 736.00 | | 25 000.00 | 2 542 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 207 436.00 | | 109 098.00 | 3 207 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 864.00 | | 12 009.00 | 237 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 853.00 | 188 839.00 | 317 571.00 | 2 628 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 358.00 | 215.00 | | 91 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 495.00 | 188 623.00 | 317 571.00 | 2 537 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 205.00 | 1 194 205.00 | | 1 194 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 817.00 | 102 817.00 | | 102 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 831.00 | 80 831.00 | | 80 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 873.00 | | 249 873.00 | 249 873.00 |
UX Autres créances clients | 360 057.00 | 360 057.00 | | 360 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 299 147.00 | 299 147.00 | | 299 147.00 |
VC Groupe et associés | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VI Groupe et associés | 2 134 140.00 | 2 134 140.00 | | 2 134 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 355.00 | 388 355.00 | | 388 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 089.00 | 217 089.00 | | 217 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 667.00 | 1 294 794.00 | 249 873.00 | 1 544 667.00 |
VW T.V.A. | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 821 242.00 | 3 801 242.00 | | 3 821 242.00 |