| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 815.00 | 18 275.00 | 540.00 | 18 815.00 |
AP Constructions | 184 591.00 | 126 503.00 | 58 089.00 | 184 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 334.00 | 1 225 586.00 | 247 748.00 | 1 473 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 904.00 | 437 962.00 | 101 943.00 | 539 904.00 |
BF Prêts | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 070.00 | 2 019 981.00 | 427 089.00 | 2 447 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 643.00 | | 326 643.00 | 326 643.00 |
BP En cours de production de services | 95 510.00 | | 95 510.00 | 95 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 986.00 | | 62 986.00 | 62 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 144.00 | | 855 144.00 | 855 144.00 |
BZ Autres créances | 262 351.00 | | 262 351.00 | 262 351.00 |
CF Disponibilités | 256 661.00 | | 256 661.00 | 256 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 485.00 | | 58 485.00 | 58 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 421.00 | | 1 924 421.00 | 1 924 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 371 491.00 | 2 019 981.00 | 2 351 510.00 | 4 371 491.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 211 656.00 | 211 656.00 | | 211 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 428.00 | 158 428.00 | | 158 428.00 |
DH Report à nouveau | -3 618 433.00 | -1 681 022.00 | | -3 618 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 500.00 | -1 937 411.00 | | -606 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 693.00 | 206 718.00 | | 158 693.00 |
DL TOTAL (I) | -1 757 811.00 | -1 103 287.00 | | -1 757 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 958.00 | 742 988.00 | | 50 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 958.00 | 742 988.00 | | 50 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 000.00 | 1 130 270.00 | | 1 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 436.00 | 1 032 023.00 | | 1 165 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 956.00 | | | 93 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 788.00 | 414 867.00 | | 606 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 183.00 | 1 378 398.00 | | 1 062 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 058 363.00 | 3 955 558.00 | | 4 058 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 510.00 | 3 595 259.00 | | 2 351 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 411 296.00 | | 3 411 296.00 | 3 411 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 411 296.00 | | 3 411 296.00 | 3 411 296.00 |
FM Production stockée | | | -113 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 497.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 10 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -657 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 703.00 | 46 842.00 | | 21 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 925.00 | 84 194.00 | | 50 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 692 029.00 | 195 802.00 | | 692 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764 657.00 | 326 838.00 | | 764 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698 503.00 | 400 550.00 | | 698 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 503.00 | 400 550.00 | | 698 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 154.00 | -73 712.00 | | 66 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 098.00 | 3 079 925.00 | | 4 083 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689 597.00 | 5 017 335.00 | | 4 689 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 500.00 | -1 937 411.00 | | -606 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 586 355.00 | | 15 214.00 | 2 586 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 499.00 | 2 447 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 499.00 | 2 197 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 471.00 | | | 230 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 686.00 | | 7 643.00 | 2 344 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 199.00 | | 7 571.00 | 11 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 948.00 | 150 189.00 | 150 156.00 | 2 019 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 235.00 | 2 694.00 | | 227 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 712.00 | 147 495.00 | 150 156.00 | 1 792 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 988.00 | | 692 029.00 | 742 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 988.00 | | 692 029.00 | 742 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 945.00 | 606 945.00 | | 606 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 147.00 | 373 147.00 | | 373 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 338.00 | 514 338.00 | | 514 338.00 |
UP Prêts | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
UX Autres créances clients | 855 144.00 | 855 144.00 | | 855 144.00 |
VC Groupe et associés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 377.00 | | 1 133 377.00 | 1 133 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 162 059.00 | | 1 162 059.00 | 1 162 059.00 |
VP Divers | 211 159.00 | 82 434.00 | 128 725.00 | 211 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 079.00 | 39 079.00 | | 39 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 750.00 | 1 047 255.00 | 147 495.00 | 1 194 750.00 |
VW T.V.A. | 174 699.00 | 174 699.00 | | 174 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 964 564.00 | 1 669 128.00 | 2 295 436.00 | 3 964 564.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |