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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 533.00 | 1 020.00 | 513.00 | 1 533.00 |
040 Immobilisations financières | 370 124.00 | | 370 124.00 | 370 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 658.00 | 1 020.00 | 370 638.00 | 371 658.00 |
084 Disponibilités | 199 415.00 | | 199 415.00 | 199 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 415.00 | | 199 415.00 | 199 415.00 |
110 Total général Actif | 571 072.00 | 1 020.00 | 570 052.00 | 571 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 730.00 | |
132 Autres réserves | | | 399 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 412.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 559 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
230 Autres produits | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
242 Autres charges externes. | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 244.00 | | | 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
252 Charges sociales | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31.00 | | | 31.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 725.00 | | | 22 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
280 Produits financiers | 102 269.00 | | | 102 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 115 412.00 | | | 115 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 362 305.00 | | | 362 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |