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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 906.00 | 7 236.00 | 3 670.00 | 10 906.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 892.00 | 150 894.00 | 80 998.00 | 231 892.00 |
040 Immobilisations financières | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 122.00 | 158 130.00 | 134 992.00 | 293 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 649.00 | 5 361.00 | 107 288.00 | 112 649.00 |
072 Créances – Autres | 82 445.00 | | 82 445.00 | 82 445.00 |
084 Disponibilités | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 438.00 | 5 361.00 | 222 076.00 | 227 438.00 |
110 Total général Actif | 520 559.00 | 163 491.00 | 357 068.00 | 520 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 181.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 338.00 | | | 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 650 225.00 | 616 252.00 | | 650 225.00 |
230 Autres produits | 202 427.00 | 3.00 | | 202 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 991.00 | 616 255.00 | | 852 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 966.00 | 7 853.00 | | 11 966.00 |
242 Autres charges externes. | 372 429.00 | 387 154.00 | | 372 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 945.00 | 2 654.00 | | 3 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 297 961.00 | 250 696.00 | | 297 961.00 |
252 Charges sociales | 31 797.00 | 22 918.00 | | 31 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 984.00 | 38 575.00 | | 38 984.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 88.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 762 489.00 | 709 937.00 | | 762 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 502.00 | -93 682.00 | | 90 502.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 18.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 13 112.00 | 8 475.00 | | 13 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 463.00 | 3 574.00 | | 35 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 991.00 | -105 712.00 | | 41 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 796.00 | | | 9 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 95 175.00 | | | 95 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 388.00 | | | 289 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 909.00 | | | 98 909.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 175.00 | | | 95 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 567.00 | | | 60 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 361.00 | | | 5 361.00 |