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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 936.00 | 9 573.00 | 62 362.00 | 71 936.00 |
BF Prêts | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 436.00 | 9 573.00 | 82 862.00 | 92 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 157.00 | 3 950.00 | 1 049 206.00 | 1 053 157.00 |
BZ Autres créances | 338 026.00 | | 338 026.00 | 338 026.00 |
CF Disponibilités | 1 121 018.00 | | 1 121 018.00 | 1 121 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 914.00 | 3 950.00 | 2 593 963.00 | 2 597 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 350.00 | 13 524.00 | 2 676 826.00 | 2 690 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 175 783.00 | | | 175 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 134.00 | | | 370 134.00 |
DL TOTAL (I) | 566 718.00 | | | 566 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 767.00 | | | 1 662 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 359.00 | | | 442 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 107.00 | | | 2 110 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 826.00 | | | 2 676 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 107.00 | | | 2 110 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 469 581.00 | | 7 469 581.00 | 7 469 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 469 581.00 | | 7 469 581.00 | 7 469 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 488 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 492 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 181 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 950.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | | | -840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 575.00 | | | 141 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 488 891.00 | | | 7 488 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 118 757.00 | | | 7 118 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 134.00 | | | 370 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 166.00 | | 83 271.00 | 9 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 166.00 | | 62 771.00 | 9 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463.00 | 9 110.00 | 9 574.00 | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463.00 | 9 110.00 | 9 574.00 | 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 767.00 | 1 662 767.00 | | 1 662 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 359.00 | 442 359.00 | | 442 359.00 |
UP Prêts | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 157.00 | 1 053 157.00 | | 1 053 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 026.00 | 338 026.00 | | 338 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 470.00 | 1 478 470.00 | | 1 478 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 108.00 | 2 110 108.00 | | 2 110 108.00 |