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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 835.00 | 29 232.00 | 4 604.00 | 33 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 302.00 | | 171 302.00 | 171 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 957.00 | 29 232.00 | 968 726.00 | 997 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 833.00 | 29 232.00 | 974 602.00 | 1 003 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 792 820.00 | | 792 820.00 | 792 820.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 362.00 | 1 892.00 | | 2 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | 470.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 28 461.00 | 27 362.00 | | 28 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 398.00 | 221 806.00 | | 144 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 075.00 | 677 479.00 | | 789 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | 11 703.00 | | 8 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 725.00 | 3 018.00 | | 3 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 141.00 | 914 007.00 | | 946 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 602.00 | 941 368.00 | | 974 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 293.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 83.00 | | 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 53 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 901.00 | 52 530.00 | | 38 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100.00 | 470.00 | | 1 100.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 655.00 | | 72 202.00 | 952 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 900.00 | 964 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 900.00 | 997 957.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918 820.00 | | 72 202.00 | 918 820.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 465.00 | 6 767.00 | | 22 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 465.00 | 6 767.00 | | 22 465.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 302.00 | 171 302.00 | | 171 302.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 398.00 | 144 398.00 | | 144 398.00 |
VI Groupe et associés | 788 796.00 | 788 796.00 | | 788 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 408.00 | | | 77 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 052.00 | 177 052.00 | | 177 052.00 |
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 141.00 | 946 141.00 | | 946 141.00 |