| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 735.00 | 8 299.00 | 2 436.00 | 10 735.00 |
040 Immobilisations financières | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 671.00 | 31 312.00 | 138 359.00 | 169 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
072 Créances – Autres | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
084 Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
110 Total général Actif | 174 656.00 | 31 312.00 | 143 344.00 | 174 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 099.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 344.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 779.00 | | | 145 779.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 782.00 | | | 145 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
252 Charges sociales | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 451.00 | | | 138 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
294 Charges financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 503.00 | | | 503.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 671.00 | | | 169 671.00 |