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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 313.00 | 220 507.00 | 59 806.00 | 280 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 717.00 | 238 578.00 | 650 139.00 | 888 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 794.00 | 724 723.00 | 1 110 072.00 | 1 834 794.00 |
BZ Autres créances | 424 645.00 | | 424 645.00 | 424 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 050 020.00 | | 4 050 020.00 | 4 050 020.00 |
CF Disponibilités | 2 304 752.00 | | 2 304 752.00 | 2 304 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 342.00 | | 71 342.00 | 71 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 685 553.00 | 724 723.00 | 7 960 830.00 | 8 685 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 574 270.00 | 963 301.00 | 8 610 969.00 | 9 574 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 588 427.00 | 18 071.00 | 570 356.00 | 588 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 633 474.00 | 5 633 474.00 | | 5 633 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 424 670.00 | -118 269.00 | | 424 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 607.00 | 553 039.00 | | 417 607.00 |
DL TOTAL (I) | 6 586 851.00 | 6 169 244.00 | | 6 586 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 535 219.00 | 418 253.00 | | 535 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 219.00 | 418 253.00 | | 535 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | 1 065.00 | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 529.00 | 445 224.00 | | 454 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 299.00 | 605 570.00 | | 192 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 374.00 | 997 014.00 | | 839 374.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | 2 220.00 | | 2 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 488 899.00 | 2 163 546.00 | | 1 488 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 610 969.00 | 8 751 043.00 | | 8 610 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 796.00 | | 35 796.00 | 35 796.00 |
FD Production vendue biens | 1 094 228.00 | | 1 094 228.00 | 1 094 228.00 |
FG Production vendue services | 3 572 026.00 | | 3 572 026.00 | 3 572 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702 049.00 | | 4 702 049.00 | 4 702 049.00 |
FN Production immobilisée | | | 108 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 090 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 403.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 966.00 | |
GE Autres charges | | | 205 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 924 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 459.00 | | | 230 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 389.00 | | | 231 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 019.00 | | | 228 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | -69 233.00 | | 5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 360 476.00 | 5 124 521.00 | | 5 360 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 942 869.00 | 4 571 483.00 | | 4 942 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 607.00 | 553 039.00 | | 417 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 337.00 | 118 949.00 | | 778 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 19 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 568.00 | 888 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 404.00 | 280 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | 108 427.00 | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 195.00 | 10 522.00 | | 278 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 851.00 | 38 201.00 | 7 474.00 | 207 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 071.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 851.00 | 20 130.00 | 7 474.00 | 207 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 418 253.00 | 116 966.00 | | 418 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 671.00 | 456 671.00 | | 456 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 758.00 | 2 330 781.00 | 19 977.00 | 2 350 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 899.00 | 1 488 899.00 | | 1 488 899.00 |