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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 672 968.00 | | 672 968.00 | 672 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 968.00 | | 1 264 968.00 | 1 264 968.00 |
BZ Autres créances | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 42 174.00 | | 42 174.00 | 42 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 542.00 | | 232 542.00 | 232 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 510.00 | | 1 497 510.00 | 1 497 510.00 |
CU Autres participations | 592 000.00 | | 592 000.00 | 592 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DG Autres réserves | 337 568.00 | | | 337 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 108.00 | | | 79 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 972.00 | | | 1 414 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 795.00 | | | 80 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 539.00 | | | 82 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 510.00 | | | 1 497 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 398.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 506.00 | | | 181 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 398.00 | | | 102 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 108.00 | | | 79 108.00 |