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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
AN Terrains | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
AP Constructions | 70 727.00 | 899.00 | 69 828.00 | 70 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 477.00 | 3 426.00 | 23 051.00 | 26 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 324.00 | 39 618.00 | 513 706.00 | 553 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 594.00 | 12 240.00 | 48 354.00 | 60 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 262 650.00 | | 262 650.00 | 262 650.00 |
CF Disponibilités | 70 196.00 | | 70 196.00 | 70 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 551.00 | 12 240.00 | 408 311.00 | 420 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 875.00 | 51 858.00 | 922 017.00 | 973 875.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 402 700.00 | | 402 700.00 | 402 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 200.00 | 29 277.00 | 6 923.00 | 36 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 074.00 | 1 000.00 | | 1 074.00 |
DG Autres réserves | 10 827.00 | 9 425.00 | | 10 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 461.00 | 1 476.00 | | 5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 597 362.00 | 591 901.00 | | 597 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 710.00 | | | 203 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 298.00 | 85 797.00 | | 93 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 354.00 | 8 264.00 | | 20 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 766.00 | 2 967.00 | | 4 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 656.00 | 99 528.00 | | 324 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 018.00 | 691 429.00 | | 922 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 194.00 | | | 128 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 882.00 | 50 000.00 | | 19 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 43 000.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 43 000.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 596.00 | 7 000.00 | | 19 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 282.00 | 56 000.00 | | 27 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 821.00 | 54 524.00 | | 21 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 461.00 | 1 476.00 | | 5 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 617.00 | | 112 707.00 | 440 617.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 200.00 | | 7 000.00 | 29 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 016.00 | | 726.00 | 6 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | | 104 781.00 | 2 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 500.00 | | 200.00 | 402 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 495.00 | 2 123.00 | | 37 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 200.00 | 77.00 | | 29 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 486.00 | 530.00 | | 5 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 808.00 | 1 516.00 | | 2 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VC Groupe et associés | 251 673.00 | | 251 673.00 | 251 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 710.00 | 7 248.00 | 85 697.00 | 203 710.00 |
VI Groupe et associés | 93 298.00 | 93 298.00 | | 93 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 420.00 | | | 205 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 761.00 | 38 088.00 | 251 673.00 | 289 761.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 656.00 | 128 194.00 | 85 697.00 | 324 656.00 |