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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 558.00 | 2 188.00 | 370.00 | 2 558.00 |
040 Immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 438.00 | 2 188.00 | 5 250.00 | 7 438.00 |
060 Stock marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
110 Total général Actif | 19 324.00 | 2 188.00 | 17 136.00 | 19 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -165 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -188 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 148 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 863.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 785.00 | 27 305.00 | | 16 785.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 857.00 | | |
230 Autres produits | 13.00 | 73.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 798.00 | 29 098.00 | | 16 798.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 919.00 | 1 482.00 | | 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 305.00 | 377.00 | | 4 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 926.00 | 934.00 | | 926.00 |
242 Autres charges externes. | 18 232.00 | 24 421.00 | | 18 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | 1 324.00 | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 938.00 | 26 171.00 | | 9 938.00 |
252 Charges sociales | 2 480.00 | 7 674.00 | | 2 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 258.00 | 269.00 | | 258.00 |
262 Autres charges | 2 257.00 | 1 472.00 | | 2 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 399.00 | 64 124.00 | | 40 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 602.00 | -35 027.00 | | -23 602.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 474.00 | | 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 988.00 | -35 501.00 | | -23 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39.00 | | | 39.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 993.00 | | | 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |