| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 655.00 | 38 739.00 | 19 916.00 | 58 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002.00 | 216.00 | 786.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 177.00 | 38 955.00 | 24 222.00 | 63 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
BZ Autres créances | 89 779.00 | | 89 779.00 | 89 779.00 |
CF Disponibilités | 59 938.00 | | 59 938.00 | 59 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 817.00 | | 181 817.00 | 181 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 994.00 | 38 955.00 | 206 039.00 | 244 994.00 |
CU Autres participations | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | 81 700.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | -8 266.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 922.00 | 621.00 | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 77 308.00 | 74 386.00 | | 77 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 480.00 | 103 920.00 | | 112 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 598.00 | | 1 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 466.00 | 5 146.00 | | 13 466.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 1 150.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 731.00 | 111 813.00 | | 128 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 039.00 | 186 199.00 | | 206 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 480.00 | | | 112 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 083.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 065.00 | 56 162.00 | | 84 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 143.00 | 55 541.00 | | 81 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 922.00 | 621.00 | | 2 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 175.00 | | 1 002.00 | 62 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 655.00 | | 1 002.00 | 58 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 872.00 | 6 083.00 | | 32 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 872.00 | 6 083.00 | | 32 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 89 529.00 | 89 529.00 | | 89 529.00 |
VI Groupe et associés | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 879.00 | 121 879.00 | | 121 879.00 |
VW T.V.A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 731.00 | 128 731.00 | | 128 731.00 |