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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 163.00 | 230 927.00 | 686 236.00 | 917 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 689.00 | 240 603.00 | 687 086.00 | 927 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BZ Autres créances | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CF Disponibilités | 53 837.00 | | 53 837.00 | 53 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 663.00 | | 68 663.00 | 68 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 352.00 | 240 603.00 | 755 748.00 | 996 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 494.00 | | | 494.00 |
DH Report à nouveau | 10 116.00 | 2 623.00 | | 10 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 832.00 | 7 986.00 | | -16 832.00 |
DL TOTAL (I) | 377.00 | 17 210.00 | | 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 603.00 | 655 215.00 | | 588 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 820.00 | 69 160.00 | | 29 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 007.00 | 30 916.00 | | 37 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 320.00 | 36 996.00 | | 54 320.00 |
EA Autres dettes | 45 622.00 | 41 542.00 | | 45 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 371.00 | 833 828.00 | | 755 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 748.00 | 851 038.00 | | 755 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 371.00 | 243 619.00 | | 755 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
FG Production vendue services | 505 236.00 | | 505 236.00 | 505 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 419.00 | | 506 419.00 | 506 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 208.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 939.00 | 3 000.00 | | 5 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 239.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 437.00 | -4 106.00 | | -6 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 591.00 | 474 585.00 | | 512 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 423.00 | 466 599.00 | | 529 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 832.00 | 7 986.00 | | -16 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 432.00 | | 35 257.00 | 892 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 906.00 | | 35 257.00 | 881 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 395.00 | 84 208.00 | | 156 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 244.00 | 2 432.00 | | 5 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 151.00 | 81 776.00 | | 149 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 851.00 | 17 851.00 | | 17 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 622.00 | 45 622.00 | | 45 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 603.00 | 588 603.00 | | 588 603.00 |
VI Groupe et associés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 612.00 | | | 66 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 371.00 | 755 371.00 | | 755 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 936.00 | 5 313.00 | | 5 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 250.00 | 22 360.00 | | 33 250.00 |
ST Autres comptes | 95 640.00 | 84 379.00 | | 95 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 172.00 | 37 086.00 | | 38 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 856.00 | 24 124.00 | | 18 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 358.00 | 191.00 | | 19 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 294.00 | 5 504.00 | | 25 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 461.00 | 48 139.00 | | 52 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 448.00 | 30 824.00 | | 37 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 919.00 | 167 949.00 | | 185 919.00 |