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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 679.00 | 42 770.00 | 33 910.00 | 76 679.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 715.00 | 42 770.00 | 33 946.00 | 76 715.00 |
060 Stock marchandises | 235 739.00 | | 235 739.00 | 235 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
072 Créances – Autres | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 128.00 | | 289 128.00 | 289 128.00 |
110 Total général Actif | 365 844.00 | 42 770.00 | 323 074.00 | 365 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 650.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 893.00 | 223 253.00 | | 190 893.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 23 333.00 | | |
230 Autres produits | 5 242.00 | 3.00 | | 5 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 134.00 | 246 590.00 | | 196 134.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 434.00 | 180 617.00 | | 53 434.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 661.00 | -111 570.00 | | 4 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 150.00 | 1 900.00 | | 1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 61 708.00 | 95 940.00 | | 61 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 857.00 | 5 615.00 | | 4 857.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 550.00 | 41 847.00 | | 43 550.00 |
252 Charges sociales | 6 597.00 | 7 190.00 | | 6 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 682.00 | 8 498.00 | | 7 682.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 646.00 | 230 044.00 | | 183 646.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 489.00 | 16 546.00 | | 12 489.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 2 183.00 | 2 798.00 | | 2 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 1 898.00 | | 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 519.00 | | 1 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 916.00 | 10 331.00 | | 9 916.00 |