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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 553.00 | 15 880.00 | 86 673.00 | 102 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 514.00 | 79 841.00 | 86 673.00 | 166 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BP En cours de production de services | 172 768.00 | | 172 768.00 | 172 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 244.00 | | 383 244.00 | 383 244.00 |
BZ Autres créances | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 151.00 | | 604 151.00 | 604 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 665.00 | 79 841.00 | 690 824.00 | 770 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 131 711.00 | 103 485.00 | | 131 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 326.00 | 28 227.00 | | 11 326.00 |
DL TOTAL (I) | 144 138.00 | 132 811.00 | | 144 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 756.00 | 9 975.00 | | 100 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 279.00 | 7 675.00 | | 9 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 858.00 | 224 246.00 | | 376 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 261.00 | 56 881.00 | | 38 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 532.00 | 64 022.00 | | 21 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 687.00 | 362 798.00 | | 546 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 824.00 | 495 610.00 | | 690 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 591.00 | 81 923.00 | | 84 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 591.00 | 81 923.00 | | 84 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 757.00 | 25 521.00 | 75 235.00 | 100 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 583.00 | 430 583.00 | | 430 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 583.00 | 430 583.00 | | 430 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 829.00 | 94 593.00 | 75 235.00 | 169 829.00 |