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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 357.00 | 25 518.00 | 27 839.00 | 53 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 936.00 | 25 518.00 | 34 418.00 | 59 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 462.00 | | 127 462.00 | 127 462.00 |
BZ Autres créances | 16 415.00 | | 16 415.00 | 16 415.00 |
CF Disponibilités | 432 974.00 | | 432 974.00 | 432 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 429.00 | | 579 429.00 | 579 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 365.00 | 25 518.00 | 613 847.00 | 639 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
DG Autres réserves | 232 734.00 | 187 214.00 | | 232 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 818.00 | 165 520.00 | | 80 818.00 |
DL TOTAL (I) | 349 048.00 | 388 229.00 | | 349 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 054.00 | 251 040.00 | | 185 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 613.00 | 18 316.00 | | 7 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 776.00 | 105 534.00 | | 64 776.00 |
EA Autres dettes | 7 356.00 | 2 376.00 | | 7 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 799.00 | 407 996.00 | | 264 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 847.00 | 796 225.00 | | 613 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 054.00 | | | 185 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 759.00 | | 20 177.00 | 39 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 180.00 | | 20 177.00 | 33 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 860.00 | 7 658.00 | | 17 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 860.00 | 7 658.00 | | 17 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 127 462.00 | 127 462.00 | | 127 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VI Groupe et associés | 185 054.00 | 185 054.00 | | 185 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 033.00 | 146 454.00 | 6 579.00 | 153 033.00 |
VW T.V.A. | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 799.00 | 264 799.00 | | 264 799.00 |