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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 005.00 | 43 589.00 | 2 416.00 | 46 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 972.00 | 100 816.00 | 205 156.00 | 305 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 035.00 | 144 405.00 | 220 630.00 | 365 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
BZ Autres créances | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
CF Disponibilités | 271 122.00 | | 271 122.00 | 271 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 308.00 | | 327 308.00 | 327 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 342.00 | 144 405.00 | 547 937.00 | 692 342.00 |
CU Autres participations | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 321 404.00 | 234 469.00 | | 321 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 110.00 | 86 935.00 | | 91 110.00 |
DL TOTAL (I) | 429 014.00 | 337 904.00 | | 429 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 819.00 | 5 169.00 | | 32 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 762.00 | 26 249.00 | | 23 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 457.00 | 97 113.00 | | 38 457.00 |
EA Autres dettes | 23 885.00 | 34 367.00 | | 23 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 923.00 | 162 897.00 | | 118 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 937.00 | 500 802.00 | | 547 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 093.00 | 162 897.00 | | 100 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 157.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 256.00 | | 123 254.00 | 290 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 476.00 | 365 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 806.00 | 46 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 670.00 | 305 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 811.00 | | | 62 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 038.00 | | 110 604.00 | 227 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | 12 650.00 | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 676.00 | 36 206.00 | 48 476.00 | 156 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 801.00 | 4 593.00 | 16 806.00 | 55 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 874.00 | 31 612.00 | 31 670.00 | 100 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 110.00 | 24 110.00 | | 24 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
UX Autres créances clients | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 805.00 | 13 975.00 | 18 830.00 | 32 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 988.00 | 56 185.00 | 12 803.00 | 68 988.00 |
VW T.V.A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 923.00 | 100 093.00 | 18 830.00 | 118 923.00 |