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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 419 157.00 | | 419 157.00 | 419 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 657.00 | | 1 506 657.00 | 1 506 657.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CF Disponibilités | 416 117.00 | | 416 117.00 | 416 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 351.00 | | 416 351.00 | 416 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 009.00 | | 1 923 009.00 | 1 923 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
CU Autres participations | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 298.00 | 51 298.00 | | 51 298.00 |
DG Autres réserves | 765 675.00 | | | 765 675.00 |
DH Report à nouveau | | 803 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 242.00 | -7 639.00 | | 33 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 216.00 | 1 896 973.00 | | 1 900 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 726.00 | | 1 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 792.00 | 1 726.00 | | 22 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 009.00 | 1 898 700.00 | | 1 923 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 792.00 | 1 726.00 | | 22 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 257.00 | 7 639.00 | | 4 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 242.00 | -7 639.00 | | 33 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 157.00 | | 37 500.00 | 1 469 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 157.00 | | 37 500.00 | 1 469 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |